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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 711.00 | 8 154.00 | 7 556.00 | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 18 267.00 | 1 890.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 26 421.00 | 9 446.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 159.00 | 26 421.00 | 79 738.00 | 106 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 947.00 | 35 639.00 | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | -4 692.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 43 047.00 | 41 947.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 8 482.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 41 542.00 | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 691.00 | 50 024.00 | | 36 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 738.00 | 91 971.00 | | 79 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 691.00 | 50 024.00 | | 36 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 838.00 | 46 422.00 | | 33 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 139.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 2 186.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -2 185.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 587.00 | 330 258.00 | | 266 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 487.00 | 334 950.00 | | 265 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | -4 692.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 630.00 | | 3 237.00 | 32 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | | 3 237.00 | 32 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 4 179.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 4 179.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UX Autres créances clients | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 170.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618.00 | 711.00 | | 618.00 |
ST Autres comptes | 33 973.00 | 44 418.00 | | 33 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103.00 | | | 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 912.00 | 4 846.00 | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 492.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | 3 662.00 | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 862.00 | 9 920.00 | | 10 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 879.00 | 6 984.00 | | 7 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 606.00 | 49 976.00 | | 38 606.00 |