| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 711.00 | 11 072.00 | 4 639.00 | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 19 354.00 | 803.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 30 426.00 | 5 442.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 120.00 | 30 426.00 | 113 694.00 | 144 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 047.00 | 30 947.00 | | 32 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 1 100.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 63 033.00 | 43 047.00 | | 63 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 683.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 392.00 | 33 008.00 | | 47 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 661.00 | 36 691.00 | | 50 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 694.00 | 79 738.00 | | 113 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 661.00 | 36 691.00 | | 50 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 856.00 | 33 838.00 | | 33 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 648.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 648.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -1 646.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 567.00 | 266 587.00 | | 343 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 581.00 | 265 487.00 | | 323 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | 1 100.00 | | 19 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 4 004.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 4 004.00 | | 26 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 239.00 | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | 618.00 | | 986.00 |
ST Autres comptes | 37 443.00 | 33 973.00 | | 37 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 316.00 | 103.00 | | 12 316.00 |
YT Sous‐traitance | 8 923.00 | 3 912.00 | | 8 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 503.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 3 742.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 541.00 | 10 862.00 | | 3 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 852.00 | 7 879.00 | | 9 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 669.00 | 38 606.00 | | 59 669.00 |