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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 711.00 | 13 948.00 | 1 762.00 | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 34 105.00 | 1 762.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 766.00 | 34 105.00 | 101 661.00 | 135 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 033.00 | 32 047.00 | | 32 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 19 986.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 66 477.00 | 63 033.00 | | 66 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 3 269.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | 47 392.00 | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 183.00 | 50 661.00 | | 35 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 661.00 | 113 694.00 | | 101 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 183.00 | 50 661.00 | | 35 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 474.00 | | 345 474.00 | 345 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 474.00 | | 345 474.00 | 345 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 587.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 587.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -586.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 75.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 475.00 | 343 567.00 | | 345 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 030.00 | 323 581.00 | | 322 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 444.00 | 19 986.00 | | 23 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 426.00 | 3 680.00 | | 30 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | 3 680.00 | | 30 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 2 221.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 897.00 | 986.00 | | 897.00 |
ST Autres comptes | 48 093.00 | 37 443.00 | | 48 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 742.00 | 12 316.00 | | 16 742.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | 8 923.00 | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 858.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | 3 079.00 | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 937.00 | 3 541.00 | | 6 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 665.00 | 9 852.00 | | 14 665.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 432.00 | 59 669.00 | | 71 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |