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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
CU Autres participations | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867.00 | | | -867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | 5 100.00 | 64 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 5 100.00 | 59 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | | | 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |