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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 179.00 | 4 144.00 | 219 035.00 | 223 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 079.00 | 9 244.00 | 283 835.00 | 293 079.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 175.00 | 9 244.00 | 293 931.00 | 303 175.00 |
CU Autres participations | 64 900.00 | 5 100.00 | 59 800.00 | 64 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 755.00 | | | 199 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 931.00 | | | 293 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 079.00 | | 75 000.00 | 238 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 288 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 293 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 079.00 | | 75 000.00 | 233 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 244.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 576.00 | 1 397.00 | 223 179.00 | 224 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 755.00 | 9 720.00 | 190 035.00 | 199 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |