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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 683.00 | | 250 683.00 | 250 683.00 |
CU Autres participations | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DL TOTAL (I) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 683.00 | | | 250 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 900.00 | | 168 179.00 | 69 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 168 179.00 | 64 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 179.00 | 168 179.00 | | 168 179.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |