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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 382.00 | 192 404.00 | 79 978.00 | 272 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 295.00 | 53 402.00 | 66 893.00 | 120 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 647.00 | 249 016.00 | 268 630.00 | 517 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 637.00 | 249 016.00 | 437 621.00 | 686 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 011.00 | -179 015.00 | | -60 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | 119 004.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 27 068.00 | -10 011.00 | | 27 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 422.00 | 220 085.00 | | 189 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 63 249.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 3 566.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 736.00 | 43 118.00 | | 43 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 779.00 | 125 463.00 | | 120 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 552.00 | 455 481.00 | | 410 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 621.00 | 445 469.00 | | 437 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 917.00 | 295 009.00 | | 286 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FG Production vendue services | 346 963.00 | | 346 963.00 | 346 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 144.00 | | 352 144.00 | 352 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 644.00 | 11 642.00 | | 11 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 49.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 579.00 | 420 937.00 | | 353 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 500.00 | 301 933.00 | | 316 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | 119 004.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 193.00 | | 35 453.00 | 482 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 239.00 | | 35 438.00 | 357 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 121.00 | 54 896.00 | | 194 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 911.00 | 54 896.00 | | 190 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
UX Autres créances clients | 140 362.00 | | | 140 362.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 233.00 | 65 598.00 | 123 635.00 | 189 233.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 552.00 | 286 917.00 | 123 635.00 | 410 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 6 189.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | 4 667.00 | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 58 596.00 | 54 352.00 | | 58 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 343.00 | 72 681.00 | | 68 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 874.00 | 6 189.00 | | 6 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 429.00 | 96 376.00 | | 70 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 457.00 | 25 684.00 | | 27 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 918.00 | 131 700.00 | | 135 918.00 |