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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 368.00 | 274 483.00 | 50 886.00 | 325 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 355.00 | 74 023.00 | 56 332.00 | 130 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 378.00 | 351 402.00 | 228 976.00 | 580 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 611.00 | 351 402.00 | 317 209.00 | 668 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 612.00 | -22 932.00 | | -44 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | -21 680.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 24 288.00 | 5 388.00 | | 24 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 289.00 | 155 994.00 | | 116 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 347.00 | 39 723.00 | | 42 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 5 474.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 35 426.00 | | 23 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 898.00 | 117 385.00 | | 103 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 922.00 | 354 002.00 | | 292 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 209.00 | 359 390.00 | | 317 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 607.00 | 266 635.00 | | 257 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | 548.00 | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 663.00 | | 32 030.00 | 548 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 580 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 124 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 694.00 | | 32 030.00 | 423 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 019.00 | 52 697.00 | 314.00 | 299 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 314.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 809.00 | 52 697.00 | | 295 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
UX Autres créances clients | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 289.00 | 80 974.00 | 35 315.00 | 116 289.00 |
VI Groupe et associés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 922.00 | 257 607.00 | 35 315.00 | 292 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 7 242.00 | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 6 529.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 54 124.00 | 52 031.00 | | 54 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 267.00 | 72 534.00 | | 73 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | 7 242.00 | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 031.00 | 53 329.00 | | 58 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 649.00 | 22 775.00 | | 22 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 352.00 | 131 094.00 | | 132 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |