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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 201.00 | 234 696.00 | 69 505.00 | 304 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 61 112.00 | 58 380.00 | 119 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 663.00 | 299 019.00 | 249 644.00 | 548 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 409.00 | 299 019.00 | 359 390.00 | 658 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 932.00 | -60 011.00 | | -22 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 680.00 | 37 079.00 | | -21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388.00 | 27 068.00 | | 5 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 994.00 | 189 422.00 | | 155 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 723.00 | 51 353.00 | | 39 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 262.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 426.00 | 43 736.00 | | 35 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 385.00 | 120 779.00 | | 117 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 002.00 | 410 552.00 | | 354 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 390.00 | 437 621.00 | | 359 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 635.00 | 286 917.00 | | 266 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 647.00 | | 35 666.00 | 517 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 548 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 423 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 678.00 | | 35 666.00 | 392 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 016.00 | 54 526.00 | 4 523.00 | 249 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 806.00 | 54 526.00 | 4 523.00 | 245 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
UX Autres créances clients | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 994.00 | 68 627.00 | 87 367.00 | 155 994.00 |
VI Groupe et associés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VP Divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 002.00 | 266 635.00 | 87 367.00 | 354 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 6 874.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 8 979.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 52 031.00 | 58 596.00 | | 52 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 534.00 | 68 343.00 | | 72 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | 6 874.00 | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 329.00 | 70 429.00 | | 53 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 775.00 | 27 457.00 | | 22 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 094.00 | 135 918.00 | | 131 094.00 |