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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 36 970.00 | 22 741.00 | 59 711.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 411.00 | 36 970.00 | 48 441.00 | 85 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
110 Total général Actif | 100 409.00 | 36 970.00 | 63 439.00 | 100 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 649.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 676.00 | 75 325.00 | | 68 676.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | 669.00 | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 193.00 | 81 643.00 | | 73 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 154.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 855.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 541.00 | 10 257.00 | | 8 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | -1 543.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 23 943.00 | 24 610.00 | | 23 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 473.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 341.00 | 27 342.00 | | 23 341.00 |
252 Charges sociales | 6 600.00 | 6 246.00 | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 377.00 | 6 747.00 | | 6 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 215.00 | 78 163.00 | | 69 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 978.00 | 3 480.00 | | 3 978.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 812.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 169.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |