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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 950.00 | 57 571.00 | 3 380.00 | 60 950.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 650.00 | 57 571.00 | 29 080.00 | 86 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
110 Total général Actif | 117 069.00 | 57 571.00 | 59 498.00 | 117 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 173.00 | 73 784.00 | | 61 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | 399.00 | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 300.00 | 74 183.00 | | 74 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 476.00 | 7 783.00 | | 5 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | 2 222.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 21 640.00 | 21 245.00 | | 21 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 302.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 901.00 | 39 737.00 | | 32 901.00 |
252 Charges sociales | 5 705.00 | 7 466.00 | | 5 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 294.00 | 5 105.00 | | 4 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 234.00 | 84 908.00 | | 72 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | -10 725.00 | | 2 066.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 11 014.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 162.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | -240.00 | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437.00 | | | 437.00 |