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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 42 782.00 | 16 929.00 | 59 711.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 411.00 | 42 782.00 | 42 629.00 | 85 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
110 Total général Actif | 102 075.00 | 42 782.00 | 59 293.00 | 102 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 770.00 | 68 676.00 | | 74 770.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 4 517.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 755.00 | 73 193.00 | | 75 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 414.00 | 8 541.00 | | 8 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | -1 166.00 | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 23 670.00 | 23 943.00 | | 23 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 579.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 064.00 | 23 341.00 | | 24 064.00 |
252 Charges sociales | 4 768.00 | 6 600.00 | | 4 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 812.00 | 6 377.00 | | 5 812.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 852.00 | 69 215.00 | | 68 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | 3 978.00 | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 602.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | 3 300.00 | | 6 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 76.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |