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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 841.00 | 152 931.00 | 43 910.00 | 196 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 178.00 | 135 767.00 | 32 411.00 | 168 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 400.00 | 290 876.00 | 200 523.00 | 491 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 433.00 | 11 173.00 | 536 260.00 | 547 433.00 |
BZ Autres créances | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CF Disponibilités | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 659.00 | 11 173.00 | 773 486.00 | 784 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 058.00 | 302 049.00 | 974 009.00 | 1 276 058.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 502 811.00 | | | 502 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 198.00 | | | 471 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 009.00 | | | 974 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 198.00 | | | 471 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 129.00 | | 14 271.00 | 487 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 491 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 366 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 829.00 | | 14 271.00 | 361 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 484.00 | 49 731.00 | 8 339.00 | 249 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 306.00 | 49 731.00 | 8 339.00 | 247 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 536 026.00 | | | 536 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VI Groupe et associés | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 265.00 | 623 818.00 | 11 448.00 | 635 265.00 |
VW T.V.A. | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 198.00 | 471 198.00 | | 471 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
YT Sous‐traitance | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 197.00 | | | 235 197.00 |