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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 557.00 | 351.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 139.00 | 237 589.00 | 38 549.00 | 276 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 625.00 | 186 547.00 | 46 078.00 | 232 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 804.00 | 427 693.00 | 218 111.00 | 645 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 018.00 | 20 877.00 | 384 141.00 | 405 018.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 704 700.00 | | 704 700.00 | 704 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 603.00 | 20 877.00 | 1 189 726.00 | 1 210 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 406.00 | 448 570.00 | 1 407 836.00 | 1 856 406.00 |
CU Autres participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DG Autres réserves | 513 786.00 | | | 513 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 205.00 | | | 1 064 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 836.00 | | | 1 407 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 276.00 | | 27 027.00 | 642 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 645 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 508 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 236.00 | | 27 027.00 | 505 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 668.00 | 46 525.00 | 23 500.00 | 404 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 577.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 687.00 | 45 949.00 | 23 500.00 | 401 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 316.00 | 2 084.00 | 42 523.00 | 61 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 316.00 | 2 084.00 | 42 523.00 | 61 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 316.00 | 2 084.00 | 42 523.00 | 61 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 42 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 383 725.00 | 383 725.00 | | 383 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 969.00 | 499 929.00 | 40.00 | 499 969.00 |
VW T.V.A. | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 632.00 | 343 632.00 | | 343 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 203 488.00 | | | 203 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
YT Sous‐traitance | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 033.00 | | | 257 033.00 |