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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 981.00 | 927.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 205.00 | 215 542.00 | 53 666.00 | 269 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 025.00 | 186 145.00 | 49 883.00 | 236 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 276.00 | 404 665.00 | 237 609.00 | 642 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 557.00 | 61 316.00 | 679 241.00 | 740 557.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 351 472.00 | | 351 472.00 | 351 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 396.00 | 61 316.00 | 1 076 080.00 | 1 137 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 672.00 | 465 984.00 | 1 313 688.00 | 1 779 672.00 |
CU Autres participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DG Autres réserves | 392 592.00 | | | 392 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
DL TOTAL (I) | 938 254.00 | | | 938 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 434.00 | | | 375 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 688.00 | | | 1 313 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 434.00 | | | 375 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 339.00 | | 46 935.00 | 595 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 299.00 | | 46 935.00 | 458 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 964.00 | 42 704.00 | | 361 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 577.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 560.00 | 42 127.00 | | 359 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 123.00 | 7 492.00 | 21 299.00 | 75 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 123.00 | 7 492.00 | 21 299.00 | 75 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 123.00 | 7 492.00 | 21 299.00 | 75 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | 21 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 673 184.00 | 673 184.00 | | 673 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 823.00 | 716 410.00 | 67 413.00 | 783 823.00 |
VW T.V.A. | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 434.00 | 375 434.00 | | 375 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
YT Sous‐traitance | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 208.00 | | | 274 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |