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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918 815.00 | 1 362 884.00 | 12 555 931.00 | 13 918 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 773.00 | | 520 773.00 | 520 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 588.00 | 1 362 884.00 | 13 076 704.00 | 14 439 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
BZ Autres créances | 945 513.00 | | 945 513.00 | 945 513.00 |
CF Disponibilités | 800 816.00 | | 800 816.00 | 800 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 627.00 | | 1 864 627.00 | 1 864 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 304 215.00 | 1 362 884.00 | 14 941 331.00 | 16 304 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -681 710.00 | -704 652.00 | | -681 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 301.00 | 22 942.00 | | -205 301.00 |
DL TOTAL (I) | -886 001.00 | -680 700.00 | | -886 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 808 054.00 | 13 616 261.00 | | 10 808 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 809.00 | 4 491 836.00 | | 4 005 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 291.00 | 1 240 570.00 | | 145 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | 110 577.00 | | 110 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 247.00 | | | 754 247.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 827 331.00 | 19 462 644.00 | | 15 827 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 331.00 | 18 781 944.00 | | 14 941 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 713.00 | | 1 441 713.00 | 1 441 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 713.00 | | 1 441 713.00 | 1 441 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 750.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 750.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -750.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 713.00 | 1 502 369.00 | | 1 441 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 014.00 | 1 479 427.00 | | 1 647 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 301.00 | 22 942.00 | | -205 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 588.00 | | | 14 439 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 439 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 918 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918 815.00 | | | 13 918 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 773.00 | | | 520 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 941.00 | | | 695 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 941.00 | | | 695 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 809.00 | | | 4 005 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 247.00 | 754 247.00 | | 754 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 773.00 | 91 901.00 | | 520 773.00 |
UX Autres créances clients | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
VB T. V. A. | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 808 054.00 | 720 540.00 | 2 882 160.00 | 10 808 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 247.00 | | | 754 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 584.00 | 1 155 712.00 | 428 872.00 | 1 584 584.00 |
VW T.V.A. | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 827 331.00 | 1 734 008.00 | 2 882 160.00 | 15 827 331.00 |