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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918 815.00 | 3 450 706.00 | 10 468 109.00 | 13 918 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 420.00 | 3 450 706.00 | 10 885 714.00 | 14 336 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BZ Autres créances | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 837 651.00 | | 837 651.00 | 837 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 765.00 | | 971 765.00 | 971 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 186.00 | 3 450 706.00 | 11 857 479.00 | 15 308 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 630.00 | -927 163.00 | | -1 059 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883.00 | 59 622.00 | | -23 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 503.00 | -866 531.00 | | -1 082 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 557.00 | 9 366 974.00 | | 9 013 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 818.00 | 3 872 510.00 | | 3 765 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | 111 910.00 | | 122 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 740.00 | 184 211.00 | | 34 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754 247.00 | | |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 939 983.00 | 14 293 269.00 | | 12 939 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 479.00 | 13 426 738.00 | | 11 857 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 165.00 | | 1 569 165.00 | 1 569 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 165.00 | | 1 569 165.00 | 1 569 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 165.00 | 1 496 712.00 | | 1 569 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 048.00 | 1 437 090.00 | | 1 593 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 883.00 | 59 622.00 | | -23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 356 450.00 | | | 14 356 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 030.00 | 417 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 030.00 | 14 336 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 918 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918 815.00 | | | 13 918 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 635.00 | | | 437 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 766.00 | 695 941.00 | | 2 754 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 766.00 | 695 941.00 | | 2 754 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 818.00 | 241 210.00 | | 3 765 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 605.00 | 28 376.00 | 389 229.00 | 417 605.00 |
UX Autres créances clients | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 013 557.00 | 563 900.00 | 2 452 256.00 | 9 013 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 719.00 | 162 490.00 | 389 229.00 | 551 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 939 983.00 | 965 718.00 | 2 452 256.00 | 12 939 983.00 |