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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918 815.00 | 2 754 766.00 | 11 164 050.00 | 13 918 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 356 450.00 | 2 754 766.00 | 11 601 665.00 | 14 356 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 216.00 | 113 216.00 | 113 216.00 | 113 216.00 |
BZ Autres créances | 967 454.00 | 967 454.00 | 967 454.00 | 967 454.00 |
CF Disponibilités | 744 383.00 | | 744 383.00 | 744 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 053.00 | | 1 825 053.00 | 1 825 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 503.00 | 2 754 766.00 | 13 426 738.00 | 16 181 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -927 163.00 | -887 010.00 | | -927 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | -40 152.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | -866 531.00 | -926 153.00 | | -866 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366 974.00 | 10 087 514.00 | | 9 366 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872 510.00 | 4 028 405.00 | | 3 872 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 94 813.00 | | 111 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 211.00 | 114 531.00 | | 184 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 247.00 | 754 247.00 | | 754 247.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 3 400.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293 269.00 | 15 082 910.00 | | 14 293 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 738.00 | 14 156 757.00 | | 13 426 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 711.00 | | 1 496 711.00 | 1 496 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 711.00 | | 1 496 711.00 | 1 496 711.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 712.00 | 1 566 717.00 | | 1 496 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 090.00 | 1 606 670.00 | | 1 437 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 622.00 | -40 152.00 | | 59 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 376 480.00 | | | 14 376 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 030.00 | 437 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 030.00 | 14 356 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 918 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918 815.00 | | | 13 918 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 825.00 | 695 941.00 | | 2 058 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 825.00 | 695 941.00 | | 2 058 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 872 510.00 | 54 168.00 | | 3 872 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 247.00 | 754 247.00 | | 754 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 635.00 | 28 376.00 | 409 259.00 | 437 635.00 |
UX Autres créances clients | 113 218.00 | 113 216.00 | | 113 218.00 |
VB T. V. A. | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 366 974.00 | 720 540.00 | 2 882 160.00 | 9 366 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 683.00 | 828 683.00 | | 828 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 305.00 | 1 109 046.00 | 409 259.00 | 1 518 305.00 |
VW T.V.A. | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 293 269.00 | 1 828 493.00 | 2 882 160.00 | 14 293 269.00 |