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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 068.00 | 15 341.00 | 5 727.00 | 21 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 972.00 | 16 961.00 | 9 011.00 | 25 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
110 Total général Actif | 78 382.00 | 16 961.00 | 61 421.00 | 78 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 592.00 | 105 425.00 | | 88 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 137.00 | 738.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 729.00 | 107 164.00 | | 88 729.00 |
242 Autres charges externes. | 48 915.00 | 41 271.00 | | 48 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 039.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 159.00 | 46 962.00 | | 48 159.00 |
252 Charges sociales | 1 888.00 | 7 631.00 | | 1 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | 3 925.00 | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 1 013.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 005.00 | 101 841.00 | | 104 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 275.00 | 5 323.00 | | -15 275.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 108.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 328.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 45.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 847.00 | 4 841.00 | | -14 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |