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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 4 646.00 | 5 116.00 | 9 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 663.00 | 6 266.00 | 8 397.00 | 14 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
110 Total général Actif | 54 508.00 | 6 266.00 | 48 241.00 | 54 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 222.00 | 74 141.00 | | 45 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 105.00 | 208.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 328.00 | 76 349.00 | | 45 328.00 |
242 Autres charges externes. | 49 145.00 | 45 407.00 | | 49 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 238.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 325.00 | | |
252 Charges sociales | | 198.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 970.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 911.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 949.00 | 60 049.00 | | 50 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 622.00 | 16 299.00 | | -5 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 050.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 2 086.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 090.00 | 18 056.00 | | -6 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 382.00 | | | 6 382.00 |