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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 3 546.00 | 6 216.00 | 9 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 663.00 | 5 166.00 | 9 497.00 | 14 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
110 Total général Actif | 63 954.00 | 5 166.00 | 58 788.00 | 63 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 141.00 | 88 592.00 | | 74 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 137.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 349.00 | 88 729.00 | | 76 349.00 |
242 Autres charges externes. | 45 407.00 | 48 915.00 | | 45 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 073.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 325.00 | 48 159.00 | | 10 325.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | 1 888.00 | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 3 066.00 | | 970.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | 903.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 049.00 | 104 005.00 | | 60 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 299.00 | -15 275.00 | | 16 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | 617.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -1 072.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 056.00 | -14 847.00 | | 18 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |