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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 215.00 | 604.00 | 7 820.00 |
AN Terrains | 3 337 180.00 | | 3 337 180.00 | 3 337 180.00 |
AP Constructions | 28 382 763.00 | 17 042 633.00 | 11 340 129.00 | 28 382 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 859.00 | 605 839.00 | 254 020.00 | 859 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 776 548.00 | | 7 776 548.00 | 7 776 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 402 632.00 | 17 655 689.00 | 74 746 943.00 | 92 402 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 942.00 | 376 117.00 | 2 688 825.00 | 3 064 942.00 |
BZ Autres créances | 793 460.00 | | 793 460.00 | 793 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 275.00 | | 1 279 275.00 | 1 279 275.00 |
CF Disponibilités | 3 139 184.00 | | 3 139 184.00 | 3 139 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 607.00 | | 183 607.00 | 183 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 470.00 | 376 117.00 | 8 084 352.00 | 8 460 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 863 102.00 | 18 031 806.00 | 82 831 295.00 | 100 863 102.00 |
CU Autres participations | 51 912 053.00 | | 51 912 053.00 | 51 912 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 596 914.00 | | | 3 596 914.00 |
DG Autres réserves | 38 507 553.00 | | | 38 507 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986 943.00 | | | 3 986 943.00 |
DL TOTAL (I) | 46 566 610.00 | | | 46 566 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047 885.00 | | | 7 047 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042 546.00 | | | 23 042 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097 004.00 | | | 2 097 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 469.00 | | | 621 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 031.00 | | | 916 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503 361.00 | | | 2 503 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 264 684.00 | | | 36 264 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 831 295.00 | | | 82 831 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 239 108.00 | | | 30 239 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 038.00 | | | 1 712 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 379 877.00 | | 11 379 877.00 | 11 379 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 379 877.00 | | 11 379 877.00 | 11 379 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 965.00 | | | 1 558 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 779.00 | | | 12 693 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 836.00 | | | 8 706 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986 943.00 | | | 3 986 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 965 412.00 | | | 90 965 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 809 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 402 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 584 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 476.00 | | | 3 175 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 202 824.00 | | | 59 202 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079 135.00 | 1 576 554.00 | | 16 079 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 622.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072 541.00 | 1 575 933.00 | | 16 072 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 040 057.00 | 23 040 057.00 | | 23 040 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 469.00 | 621 469.00 | | 621 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503 362.00 | 2 503 362.00 | | 2 503 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 770 548.00 | | | 7 770 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712 038.00 | 1 712 038.00 | | 1 712 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 335 848.00 | 1 407 276.00 | 3 928 571.00 | 5 335 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939 807.00 | 4 096 558.00 | 7 843 248.00 | 11 939 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 167 680.00 | 30 239 109.00 | 3 928 571.00 | 34 167 680.00 |