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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 9 872.00 | 2 036.00 | 11 907.00 |
AN Terrains | 3 337 180.00 | | 3 337 180.00 | 3 337 180.00 |
AP Constructions | 29 007 164.00 | 19 449 343.00 | 9 557 821.00 | 29 007 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 896.00 | 818 818.00 | 1 766 078.00 | 2 584 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 902 545.00 | | 3 902 545.00 | 3 902 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 002 374.00 | 20 278 033.00 | 70 724 341.00 | 91 002 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 781.00 | | 3 260 781.00 | 3 260 781.00 |
BZ Autres créances | 275 034.00 | | 275 034.00 | 275 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 698 484.00 | | 14 698 484.00 | 14 698 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 417 479.00 | | 18 417 479.00 | 18 417 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 419 853.00 | 20 278 033.00 | 89 141 820.00 | 109 419 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
CU Autres participations | 51 912 054.00 | | 51 912 054.00 | 51 912 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 596 914.00 | 3 596 914.00 | | 3 596 914.00 |
DG Autres réserves | 41 191 011.00 | 39 524 497.00 | | 41 191 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614 839.00 | 4 096 514.00 | | 9 614 839.00 |
DL TOTAL (I) | 54 877 964.00 | 47 693 125.00 | | 54 877 964.00 |
DP Provisions pour risques | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 989.00 | 5 445 392.00 | | 4 238 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071 166.00 | 23 051 687.00 | | 23 071 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145 238.00 | 2 087 016.00 | | 2 145 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 406.00 | 421 296.00 | | 479 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 305.00 | 1 041 409.00 | | 1 162 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 49 003.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817 141.00 | 2 818 922.00 | | 2 817 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 915 726.00 | 34 914 891.00 | | 33 915 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 141 820.00 | 82 956 146.00 | | 89 141 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 270 488.00 | 30 113 589.00 | | 30 270 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524 703.00 | 1 516 820.00 | | 1 524 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 044 667.00 | | 12 044 667.00 | 12 044 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 667.00 | | 12 044 667.00 | 12 044 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 051 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 338 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 245 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 164.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 351 230.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | -345 813.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 061.00 | 1 461 905.00 | | 1 626 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 845 332.00 | 13 503 086.00 | | 18 845 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 493.00 | 9 406 572.00 | | 9 230 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614 839.00 | 4 096 514.00 | | 9 614 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 329 617.00 | | 2 253 736.00 | 90 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 179.00 | 55 936 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580 980.00 | 91 002 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 801.00 | 35 054 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | 4 087.00 | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201 066.00 | | 2 026 760.00 | 33 201 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 120 731.00 | | 222 889.00 | 57 120 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045 768.00 | 1 232 265.00 | | 19 045 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 2 051.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037 948.00 | 1 230 214.00 | | 19 037 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 071 166.00 | 23 071 166.00 | | 23 071 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 406.00 | 479 406.00 | | 479 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817 141.00 | 2 817 141.00 | | 2 817 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 902 545.00 | 22 545.00 | 3 880 000.00 | 3 902 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 781.00 | 3 260 781.00 | | 3 260 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 703.00 | 1 524 703.00 | | 1 524 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 286.00 | 1 214 286.00 | 1 500 000.00 | 2 714 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 286.00 | | | 1 214 286.00 |
VP Divers | 275 034.00 | 275 034.00 | | 275 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 305.00 | 1 162 305.00 | | 1 162 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 382.00 | 3 741 540.00 | 4 001 842.00 | 7 743 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 770 488.00 | 30 270 488.00 | 1 500 000.00 | 31 770 488.00 |