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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AN Terrains | 3 337 180.00 | | 3 337 180.00 | 3 337 180.00 |
AP Constructions | 28 505 059.00 | 18 311 721.00 | 10 193 337.00 | 28 505 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 205.00 | 726 225.00 | 612 979.00 | 1 339 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 087 179.00 | | 5 087 179.00 | 5 087 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 329 617.00 | 19 045 767.00 | 71 283 850.00 | 90 329 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 552.00 | | 3 603 552.00 | 3 603 552.00 |
BZ Autres créances | 665 022.00 | | 665 022.00 | 665 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 019 731.00 | 15 640.00 | 3 004 090.00 | 3 019 731.00 |
CF Disponibilités | 4 228 116.00 | | 4 228 116.00 | 4 228 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 687 936.00 | 15 640.00 | 11 672 296.00 | 11 687 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 017 554.00 | 19 061 408.00 | 82 956 146.00 | 102 017 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
CU Autres participations | 51 912 053.00 | | 51 912 053.00 | 51 912 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 596 914.00 | | | 3 596 914.00 |
DG Autres réserves | 39 524 496.00 | | | 39 524 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 514.00 | | | 4 096 514.00 |
DL TOTAL (I) | 47 693 125.00 | | | 47 693 125.00 |
DP Provisions pour risques | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 391.00 | | | 5 445 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051 686.00 | | | 23 051 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 016.00 | | | 2 087 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 409.00 | | | 1 041 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818 922.00 | | | 2 818 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 914 891.00 | | | 34 914 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 956 146.00 | | | 82 956 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 113 588.00 | | | 30 113 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 820.00 | | | 1 516 820.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 125 321.00 | | 11 125 321.00 | 11 125 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 321.00 | | 11 125 321.00 | 11 125 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 007.00 | |
GE Autres charges | | | 234 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 229.00 | | | 351 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 812.00 | | | -345 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 905.00 | | | 1 461 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 085.00 | | | 13 503 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 571.00 | | | 9 406 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 514.00 | | | 4 096 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 402 632.00 | | | 92 402 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 120 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 329 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 684 962.00 | | | 32 684 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 809 850.00 | | | 59 809 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655 689.00 | 1 407 008.00 | 16 929.00 | 17 655 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 604.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 648 248.00 | 1 405 603.00 | 16 929.00 | 17 648 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 348 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 040 057.00 | 23 040 057.00 | | 23 040 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 296.00 | 421 295.00 | | 421 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818 922.00 | 2 618 922.00 | | 2 818 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 087 179.00 | 45 179.00 | | 5 087 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 553.00 | | | 3 603 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 820.00 | 1 516 820.00 | | 1 516 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 571.00 | 1 214 265.00 | 2 714 266.00 | 3 928 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 276.00 | | | 1 407 276.00 |
VP Divers | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 409.00 | 1 041 409.00 | | 1 041 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 648 768.00 | 4 485 268.00 | 5 183 498.00 | 9 648 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 829 874.00 | 29 913 567.00 | 2 714 266.00 | 32 829 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |