| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 2 537.00 | 7 622.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AN Terrains | 4 270 418.00 | | 4 270 418.00 | 4 270 418.00 |
AP Constructions | 7 930 777.00 | 2 265 577.00 | 5 665 200.00 | 7 930 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 197.00 | 30 134.00 | 14 063.00 | 44 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 402.00 | 3 910 878.00 | 48 524.00 | 3 959 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499 302.00 | | 2 499 302.00 | 2 499 302.00 |
AX Avances et acomptes | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 162 884.00 | 6 681 708.00 | 15 481 176.00 | 22 162 884.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | 1 273.00 | 86 477.00 | 87 750.00 |
BZ Autres créances | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 447 079.00 | | 4 447 079.00 | 4 447 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 754 113.00 | 1 273.00 | 5 752 841.00 | 5 754 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 916 997.00 | 6 682 980.00 | 21 234 017.00 | 27 916 997.00 |
CU Autres participations | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 134.00 | | | 1 015 134.00 |
DG Autres réserves | 1 828 716.00 | | | 1 828 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 19 266 443.00 | | | 19 266 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 052.00 | | | 1 516 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 294.00 | | | 227 294.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 574.00 | | | 1 967 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 017.00 | | | 21 234 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 574.00 | | 2 752 574.00 | 2 752 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 574.00 | | 2 752 574.00 | 2 752 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 503.00 | | | 2 821 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 911.00 | | | 2 798 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 534 834.00 | | 4 628 051.00 | 17 534 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 162 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872 046.00 | | 4 628 051.00 | 16 872 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 200.00 | 365 926.00 | | 6 313 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 664.00 | 365 926.00 | | 5 840 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 141.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | 141.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479.00 | | 26 625.00 | 30 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 052.00 | 16 052.00 | 1 500 000.00 | 1 516 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 152.00 | 299 636.00 | 1 516.00 | 301 152.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 684.00 | 401 684.00 | 1 500 000.00 | 1 901 684.00 |