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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 2 537.00 | 7 622.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AN Terrains | 4 270 418.00 | | 4 270 418.00 | 4 270 418.00 |
AP Constructions | 7 930 777.00 | 2 951 916.00 | 4 978 861.00 | 7 930 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 575 531.00 | | 11 575 531.00 | 11 575 531.00 |
AX Avances et acomptes | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 760 404.00 | 3 719 313.00 | 21 041 090.00 | 24 760 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 523 011.00 | | 523 011.00 | 523 011.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 562.00 | | 605 562.00 | 605 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 365 965.00 | 3 719 313.00 | 21 646 652.00 | 25 365 965.00 |
CU Autres participations | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 134.00 | | | 1 015 134.00 |
DG Autres réserves | 1 828 716.00 | | | 1 828 716.00 |
DH Report à nouveau | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 19 247 556.00 | | | 19 247 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 529.00 | | | 1 519 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 638.00 | | | 682 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 097.00 | | | 2 399 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 652.00 | | | 21 646 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 864.00 | | 2 766 864.00 | 2 766 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 864.00 | | 2 766 864.00 | 2 766 864.00 |
FQ Autres produits | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 617.00 | |
GE Autres charges | | | 23 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 284.00 | | | 2 860 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 059.00 | | | 2 859 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932 738.00 | | 3 538 986.00 | 24 932 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711 321.00 | 24 760 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711 321.00 | 24 097 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 269 951.00 | | 3 538 986.00 | 24 269 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 738.00 | 361 617.00 | 3 688 624.00 | 7 043 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571 202.00 | 361 617.00 | 3 688 624.00 | 6 571 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 638.00 | 682 638.00 | | 682 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VB T. V. A. | 413 634.00 | 413 634.00 | | 413 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 529.00 | 19 529.00 | | 1 519 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 395.00 | 553 010.00 | 385.00 | 553 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 252.00 | 888 252.00 | | 2 388 252.00 |