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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 2 537.00 | 7 622.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AN Terrains | 4 270 418.00 | | 4 270 418.00 | 4 270 418.00 |
AP Constructions | 7 930 777.00 | 2 608 746.00 | 5 322 030.00 | 7 930 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 197.00 | 34 889.00 | 9 308.00 | 44 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 402.00 | 3 927 566.00 | 31 836.00 | 3 959 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 065 156.00 | | 8 065 156.00 | 8 065 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932 738.00 | 7 046 320.00 | 17 886 418.00 | 24 932 738.00 |
BT Marchandises | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
BZ Autres créances | 572 214.00 | | 572 214.00 | 572 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 203 323.00 | | 2 203 323.00 | 2 203 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 733.00 | | 3 924 733.00 | 3 924 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 857 471.00 | 7 046 320.00 | 21 811 151.00 | 28 857 471.00 |
CU Autres participations | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 134.00 | | | 1 015 134.00 |
DG Autres réserves | 1 828 716.00 | | | 1 828 716.00 |
DH Report à nouveau | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 19 246 331.00 | | | 19 246 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 274.00 | | | 1 519 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 560.00 | | | 742 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 616.00 | | | 227 616.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 820.00 | | | 2 564 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 811 151.00 | | | 21 811 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 074.00 | | 2 920 074.00 | 2 920 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 074.00 | | 2 920 074.00 | 2 920 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 505.00 | | | 2 931 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 617.00 | | | 2 951 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 162 884.00 | | 5 565 854.00 | 22 162 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 796 000.00 | | 24 932 738.00 | 2 796 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 000.00 | | 24 269 951.00 | 2 796 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500 097.00 | | 5 565 854.00 | 21 500 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 796 000.00 | | | 2 796 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679 126.00 | 364 612.00 | | 6 679 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 589.00 | 364 612.00 | | 6 206 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 1 273.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 1 273.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 560.00 | 742 560.00 | | 742 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
VB T. V. A. | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 274.00 | 19 274.00 | | 1 519 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 940.00 | 698 555.00 | 385.00 | 698 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 137.00 | 1 001 137.00 | | 2 501 137.00 |