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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 21 481.00 | 26 401.00 | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 086.00 | 603 554.00 | 278 532.00 | 882 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 050.00 | 222 732.00 | 112 318.00 | 335 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 463.00 | 851 897.00 | 420 566.00 | 1 272 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BP En cours de production de services | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 656.00 | 2 257.00 | 526 399.00 | 528 656.00 |
BZ Autres créances | 345 339.00 | | 345 339.00 | 345 339.00 |
CF Disponibilités | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 314.00 | 2 257.00 | 1 105 057.00 | 1 107 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 777.00 | 854 154.00 | 1 525 623.00 | 2 379 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 438 181.00 | 438 181.00 | | 438 181.00 |
DH Report à nouveau | -318 410.00 | -395 544.00 | | -318 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 637.00 | 77 133.00 | | -171 637.00 |
DK Provisions réglementées | 149 418.00 | 126 735.00 | | 149 418.00 |
DL TOTAL (I) | 198 462.00 | 347 416.00 | | 198 462.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 111.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 111.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 412 900.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 534.00 | 187 198.00 | | 133 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 633.00 | 283 566.00 | | 632 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 947.00 | 236 003.00 | | 332 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 160.00 | 1 127 983.00 | | 1 309 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 623.00 | 1 475 511.00 | | 1 525 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 564.00 | | 3 949 564.00 | 3 949 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 564.00 | | 3 949 564.00 | 3 949 564.00 |
FM Production stockée | | | -184 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 3 760.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 116.00 | 23 696.00 | | 36 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 126.00 | 27 830.00 | | 36 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 190.00 | 216.00 | | 13 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 226.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 799.00 | 16 410.00 | | 58 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 539.00 | 16 851.00 | | 72 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 412.00 | 10 978.00 | | -36 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 114.00 | 4 073 064.00 | | 3 891 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 752.00 | 3 995 930.00 | | 4 062 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 637.00 | 77 133.00 | | -171 637.00 |