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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 27 467.00 | 20 415.00 | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 641.00 | 634 411.00 | 269 230.00 | 903 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 283.00 | 258 166.00 | 99 117.00 | 357 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 292.00 | 924 173.00 | 392 119.00 | 1 316 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BP En cours de production de services | 590 568.00 | 21 645.00 | 568 923.00 | 590 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 460.00 | 2 257.00 | 1 490 203.00 | 1 492 460.00 |
BZ Autres créances | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CF Disponibilités | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 288.00 | 23 902.00 | 2 288 386.00 | 2 312 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 580.00 | 948 075.00 | 2 680 505.00 | 3 628 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 438 181.00 | 438 181.00 | | 438 181.00 |
DH Report à nouveau | -490 047.00 | -318 410.00 | | -490 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 936.00 | -171 637.00 | | 110 936.00 |
DK Provisions réglementées | 164 272.00 | 149 418.00 | | 164 272.00 |
DL TOTAL (I) | 324 253.00 | 198 462.00 | | 324 253.00 |
DP Provisions pour risques | 28 790.00 | 18 000.00 | | 28 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 790.00 | 18 000.00 | | 28 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 091.00 | 209 636.00 | | 147 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 525.00 | 411.00 | | 1 036 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 164.00 | 133 534.00 | | 332 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 702.00 | 632 633.00 | | 588 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 980.00 | 332 947.00 | | 222 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 462.00 | 1 309 160.00 | | 2 327 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 505.00 | 1 525 623.00 | | 2 680 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 873.00 | | 4 161 873.00 | 4 161 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 873.00 | | 4 161 873.00 | 4 161 873.00 |
FM Production stockée | | | 469 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 10.00 | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 761.00 | 36 116.00 | | 32 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 371.00 | 36 126.00 | | 33 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 13 190.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 549.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 615.00 | 58 799.00 | | 47 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 424.00 | 72 539.00 | | 48 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 053.00 | -36 412.00 | | -15 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 103.00 | 3 891 114.00 | | 4 757 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 167.00 | 4 062 752.00 | | 4 646 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 936.00 | -171 637.00 | | 110 936.00 |