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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 33 452.00 | 14 430.00 | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 026.00 | 682 549.00 | 244 478.00 | 927 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 695.00 | 273 213.00 | 97 481.00 | 370 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 088.00 | 993 344.00 | 356 745.00 | 1 350 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BP En cours de production de services | 272 871.00 | 36 418.00 | 236 453.00 | 272 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 232.00 | | 525 232.00 | 525 232.00 |
BZ Autres créances | 618 241.00 | | 618 241.00 | 618 241.00 |
CF Disponibilités | 144 148.00 | | 144 148.00 | 144 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 210.00 | 36 418.00 | 1 584 792.00 | 1 621 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 299.00 | 1 029 762.00 | 1 941 537.00 | 2 971 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 438 181.00 | 438 181.00 | | 438 181.00 |
DH Report à nouveau | -379 111.00 | -490 047.00 | | -379 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 702.00 | 110 936.00 | | -65 702.00 |
DK Provisions réglementées | 170 416.00 | 164 272.00 | | 170 416.00 |
DL TOTAL (I) | 264 694.00 | 324 253.00 | | 264 694.00 |
DP Provisions pour risques | 17 097.00 | 28 790.00 | | 17 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 097.00 | 28 790.00 | | 17 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 438.00 | 147 091.00 | | 84 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 364.00 | 1 036 525.00 | | 801 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 086.00 | 332 164.00 | | 63 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 877.00 | 588 702.00 | | 487 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 840.00 | 222 980.00 | | 209 840.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 746.00 | 2 327 462.00 | | 1 659 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 537.00 | 2 680 505.00 | | 1 941 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 826.00 | | 3 771 826.00 | 3 771 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 826.00 | | 3 771 826.00 | 3 771 826.00 |
FM Production stockée | | | -317 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | 610.00 | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 110.00 | 32 761.00 | | 26 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 143.00 | 33 371.00 | | 437 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 434.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 375.00 | | 5 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 253.00 | 47 615.00 | | 32 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 385.00 | 48 424.00 | | 40 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 758.00 | -15 053.00 | | 396 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 999.00 | 4 757 103.00 | | 4 026 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 701.00 | 4 646 167.00 | | 4 092 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 702.00 | 110 936.00 | | -65 702.00 |