| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 832.00 | | 371 832.00 | 371 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 490.00 | 520 554.00 | 336 936.00 | 857 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 304.00 | 524 019.00 | 728 285.00 | 1 252 304.00 |
BZ Autres créances | 1 569 495.00 | | 1 569 495.00 | 1 569 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CF Disponibilités | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 186.00 | | 1 928 186.00 | 1 928 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 490.00 | 524 019.00 | 2 656 470.00 | 3 180 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 875.00 | | | 1 283 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 657.00 | | | 1 508 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 713.00 | | | 242 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 409.00 | | | 775 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 813.00 | | | 1 147 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 470.00 | | | 2 656 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 115.00 | | | 963 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 234.00 | | 2 223 234.00 | 2 223 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 234.00 | | 2 223 234.00 | 2 223 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 962.00 | |
GE Autres charges | | | 122 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 523.00 | | | 2 268 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 430.00 | | | 2 217 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 113.00 | | 18 183.00 | 1 280 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 992.00 | 1 252 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 934.00 | 857 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 297.00 | | | 375 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 241.00 | | 18 183.00 | 885 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 991.00 | 76 962.00 | 45 934.00 | 492 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 526.00 | 76 962.00 | 45 934.00 | 489 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 409.00 | 775 409.00 | | 775 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 154.00 | | | 1 410 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 713.00 | 58 015.00 | 158 666.00 | 242 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 006.00 | 1 588 488.00 | 19 517.00 | 1 608 006.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 813.00 | 963 115.00 | 158 666.00 | 1 147 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
ST Autres comptes | 177 115.00 | | | 177 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 771 053.00 | | | 771 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 914.00 | | | 441 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 974.00 | | | 1 105 974.00 |