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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 2 109.00 | 2 843.00 | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 371 832.00 | | 371 832.00 | 371 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 683.00 | 692 059.00 | 229 624.00 | 921 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 002.00 | 697 634.00 | 627 368.00 | 1 325 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 573 730.00 | | 573 730.00 | 573 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 645 717.00 | | 645 717.00 | 645 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 156.00 | | 1 255 156.00 | 1 255 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 158.00 | 697 634.00 | 1 882 524.00 | 2 580 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 962 188.00 | 1 182 940.00 | | 962 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 068.00 | 179 248.00 | | 242 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 946.00 | 1 535 877.00 | | 1 377 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 824.00 | 127 416.00 | | 90 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 817.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 448.00 | 885 303.00 | | 264 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 224.00 | 100 983.00 | | 146 224.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 2 443.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 578.00 | 1 116 963.00 | | 504 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 524.00 | 2 652 840.00 | | 1 882 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 759.00 | | 38 095.00 | 1 289 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 1 325 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 921 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 249.00 | | | 380 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 873.00 | | 35 662.00 | 888 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | 2 433.00 | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 309.00 | 55 878.00 | 2 554.00 | 644 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 1 651.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 385.00 | 54 227.00 | 2 554.00 | 640 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 448.00 | 264 448.00 | | 264 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
VC Groupe et associés | 499 735.00 | 499 735.00 | | 499 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 824.00 | 28 485.00 | 62 339.00 | 90 824.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 327.00 | 603 259.00 | 23 069.00 | 626 327.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 578.00 | 442 239.00 | 62 339.00 | 504 578.00 |