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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 3 760.00 | 1 192.00 | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 371 832.00 | | 371 832.00 | 371 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 082.00 | 748 823.00 | 234 259.00 | 983 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 975.00 | 756 048.00 | 630 926.00 | 1 386 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 772 810.00 | | 772 810.00 | 772 810.00 |
CF Disponibilités | 1 155 287.00 | | 1 155 287.00 | 1 155 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 533.00 | | 1 988 533.00 | 1 988 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 508.00 | 756 048.00 | 2 619 460.00 | 3 375 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 256.00 | | | 1 004 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 432.00 | | | 1 248 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 621.00 | | | 973 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | | | 233 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
EA Autres dettes | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 028.00 | | | 1 371 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 460.00 | | | 2 619 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 382.00 | | | 1 330 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 002.00 | | 61 973.00 | 1 325 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 249.00 | | | 380 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 683.00 | | 61 399.00 | 921 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 069.00 | | 574.00 | 23 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 634.00 | 58 415.00 | | 697 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 1 651.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 059.00 | 56 764.00 | | 692 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VC Groupe et associés | 610 025.00 | 610 025.00 | | 610 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 621.00 | 932 975.00 | 40 646.00 | 973 621.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 770.00 | 812 126.00 | 23 643.00 | 835 770.00 |
VW T.V.A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 028.00 | 1 330 382.00 | 40 646.00 | 1 371 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
ST Autres comptes | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YT Sous‐traitance | 841 270.00 | | | 841 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 228.00 | | | 505 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 579.00 | | | 240 579.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 171.00 | | | 1 244 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |