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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 249.00 | 47 757.00 | 55 492.00 | 103 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 173.00 | 3 061 803.00 | 394 370.00 | 3 456 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092 681.00 | 3 112 130.00 | 13 980 551.00 | 17 092 681.00 |
BT Marchandises | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 303.00 | 1 538.00 | 105 765.00 | 107 303.00 |
BZ Autres créances | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CF Disponibilités | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 968.00 | 1 538.00 | 425 430.00 | 426 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 649.00 | 3 113 669.00 | 14 405 981.00 | 17 519 649.00 |
CU Autres participations | 13 518 231.00 | | 13 518 231.00 | 13 518 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 9 883 843.00 | | | 9 883 843.00 |
DH Report à nouveau | 359 546.00 | | | 359 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
DL TOTAL (I) | 11 487 973.00 | | | 11 487 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 272.00 | | | 2 395 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 008.00 | | | 2 918 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 981.00 | | | 14 405 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 718.00 | | 3 158 718.00 | 3 158 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 718.00 | | 3 158 718.00 | 3 158 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 853.00 | | | 3 173 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 270.00 | | | 3 018 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 857 359.00 | | 250 070.00 | 16 857 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 747.00 | | 17 092 681.00 | 14 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | | 3 567 458.00 | 14 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 135.00 | | 250 070.00 | 3 332 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518 231.00 | | | 13 518 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 415.00 | 98 715.00 | | 3 013 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 844.00 | 98 715.00 | | 3 010 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | | 171.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 171.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | 171.00 | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 277.00 | 28 277.00 | 2 350 000.00 | 2 378 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 537.00 | 187 170.00 | 1 367.00 | 188 537.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 649.00 | 436 654.00 | 2 366 995.00 | 2 803 649.00 |