| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 755.00 | 64 192.00 | 73 562.00 | 137 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 572.00 | 3 175 764.00 | 392 808.00 | 3 568 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 239 099.00 | 3 242 527.00 | 13 996 571.00 | 17 239 099.00 |
BT Marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 563 298.00 | | 563 298.00 | 563 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 233.00 | | 839 233.00 | 839 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 332.00 | 3 242 527.00 | 14 835 805.00 | 18 078 332.00 |
CU Autres participations | 13 518 231.00 | | 13 518 231.00 | 13 518 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 10 243 390.00 | | | 10 243 390.00 |
DH Report à nouveau | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 340.00 | | | 11 784 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 299.00 | | | 2 395 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 152.00 | | | 216 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 465.00 | | | 3 051 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 835 805.00 | | | 14 835 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 236.00 | | 3 666 236.00 | 3 666 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 236.00 | | 3 666 236.00 | 3 666 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 248.00 | | | 3 702 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 881.00 | | | 3 405 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 092 681.00 | | 154 454.00 | 17 092 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 036.00 | | 17 239 099.00 | 8 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 3 712 926.00 | 8 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 458.00 | | 153 505.00 | 3 567 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518 231.00 | | 949.00 | 13 518 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 130.00 | 130 397.00 | | 3 112 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 559.00 | 130 397.00 | | 3 109 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 538.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 200.00 | 28 200.00 | 2 350 000.00 | 2 378 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 497.00 | 247 548.00 | 949.00 | 248 497.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 572.00 | 579 474.00 | 2 350 000.00 | 2 946 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |