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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 755.00 | 85 141.00 | 52 614.00 | 137 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 246.00 | 2 417 705.00 | 342 540.00 | 2 760 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 435 573.00 | 2 505 418.00 | 13 930 155.00 | 16 435 573.00 |
BT Marchandises | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
BZ Autres créances | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CF Disponibilités | 1 063 973.00 | | 1 063 973.00 | 1 063 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 029.00 | | 1 327 029.00 | 1 327 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 762 601.00 | 2 505 418.00 | 15 257 184.00 | 17 762 601.00 |
CU Autres participations | 13 518 231.00 | | 13 518 231.00 | 13 518 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 10 398 973.00 | | | 10 398 973.00 |
DH Report à nouveau | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 360.00 | | | 448 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232 700.00 | | | 12 232 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 299.00 | | | 2 395 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 484.00 | | | 3 024 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 257 184.00 | | | 15 257 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 075 449.00 | | 4 075 449.00 | 4 075 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 449.00 | | 4 075 449.00 | 4 075 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 660.00 | | | 4 096 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 300.00 | | | 3 648 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 360.00 | | | 448 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 239 099.00 | | 96 521.00 | 17 239 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 893 447.00 | 16 435 573.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 893 447.00 | 2 909 400.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 926.00 | | 96 521.00 | 3 712 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519 180.00 | | | 13 519 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 527.00 | 156 337.00 | 893 447.00 | 3 242 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 956.00 | 156 337.00 | 893 447.00 | 3 239 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 688.00 | 207 688.00 | | 207 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
VB T. V. A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 200.00 | 28 200.00 | | 2 378 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 241.00 | 236 292.00 | 949.00 | 237 241.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 413.00 | 561 314.00 | 17 099.00 | 2 928 413.00 |