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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 811.00 | 375 866.00 | 9 945.00 | 385 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 119.00 | 1 712 242.00 | 66 876.00 | 1 779 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 957.00 | 2 090 605.00 | 119 352.00 | 2 209 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 289.00 | 74 960.00 | 8 329.00 | 83 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 496.00 | 546.00 | 1 046 949.00 | 1 047 496.00 |
CF Disponibilités | 241 364.00 | | 241 364.00 | 241 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 059.00 | 75 506.00 | 1 410 552.00 | 1 486 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 016.00 | 2 166 112.00 | 1 529 904.00 | 3 696 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 712 243.00 | 704 870.00 | | 712 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | 43 372.00 | | -6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 325.00 | 1 050 193.00 | | 1 007 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 606.00 | 176 850.00 | | 159 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 606.00 | 176 850.00 | | 159 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 370.00 | 103 428.00 | | 103 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 38 509.00 | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | 214 579.00 | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 980.00 | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 475.00 | 44 922.00 | | 39 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 972.00 | 404 420.00 | | 362 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 904.00 | 1 631 465.00 | | 1 529 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 972.00 | 404 420.00 | | 362 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 141.00 | 141.00 | |
FG Production vendue services | 2 020 316.00 | | 2 020 316.00 | 2 020 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 316.00 | 141.00 | 2 020 457.00 | 2 020 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 298.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 298.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 742.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 853.00 | 2 174 276.00 | | 2 055 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 721.00 | 2 130 904.00 | | 2 062 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 867.00 | 43 372.00 | | -6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 904.00 | | 53.00 | 2 209 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 790.00 | | | 2 171 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 617.00 | | 53.00 | 35 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 956.00 | 87 648.00 | | 2 002 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 440.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 899.00 | 87 208.00 | | 2 000 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 850.00 | | 17 244.00 | 176 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 476.00 | 12 484.00 | | 62 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 022.00 | 12 484.00 | | 63 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 873.00 | 12 484.00 | 17 244.00 | 239 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 17 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VI Groupe et associés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 553.00 | 102 883.00 | 35 670.00 | 138 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 972.00 | 362 972.00 | | 362 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |