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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857.00 | 2 818.00 | 3 040.00 | 5 857.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 798.00 | 386 970.00 | 2 828.00 | 389 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 823.00 | 1 762 947.00 | 29 876.00 | 1 792 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 544.00 | 2 152 735.00 | 78 810.00 | 2 231 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 781.00 | 1.00 | 30 781.00 | 30 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 884.00 | 73 696.00 | 8 189.00 | 81 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 797.00 | 546.00 | 558 250.00 | 558 797.00 |
CF Disponibilités | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 418.00 | 74 242.00 | 776 176.00 | 850 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 962.00 | 2 226 977.00 | 854 986.00 | 3 081 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 279 897.00 | 705 376.00 | | 279 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 263.00 | -65 479.00 | | -26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 555 584.00 | 941 847.00 | | 555 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 489.00 | 147 019.00 | | 104 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 489.00 | 147 019.00 | | 104 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 103 370.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 46 190.00 | | 22 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 680.00 | 163 648.00 | | 144 680.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 015.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 226.00 | 38 044.00 | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 913.00 | 354 267.00 | | 194 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 986.00 | 1 443 133.00 | | 854 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 839 510.00 | | 1 839 510.00 | 1 839 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 510.00 | 3 000.00 | 1 842 510.00 | 1 839 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -5.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 000.00 | 1 968 765.00 | | 1 903 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 262.00 | 2 034 244.00 | | 1 929 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 263.00 | -65 479.00 | | -26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 188.00 | | 29 170.00 | 2 214 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 2 231 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 2 180 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | 3 360.00 | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 778.00 | | 25 517.00 | 2 175 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 293.00 | 35 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 709.00 | 18 026.00 | | 2 134 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 320.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 212.00 | 17 705.00 | | 2 132 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 019.00 | | 42 530.00 | 147 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 236.00 | | 541.00 | 74 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 783.00 | | 541.00 | 74 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |