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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 798.00 | 385 549.00 | 4 249.00 | 389 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 119.00 | 1 746 663.00 | 32 456.00 | 1 779 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 188.00 | 2 134 709.00 | 79 479.00 | 2 214 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 485.00 | 74 236.00 | 8 248.00 | 82 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 200.00 | 546.00 | 997 654.00 | 998 200.00 |
CF Disponibilités | 262 726.00 | | 262 726.00 | 262 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 437.00 | 74 783.00 | 1 363 654.00 | 1 438 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 625.00 | 2 209 492.00 | 1 443 133.00 | 3 652 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 705 376.00 | 712 243.00 | | 705 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 479.00 | -6 867.00 | | -65 479.00 |
DL TOTAL (I) | 941 847.00 | 1 007 325.00 | | 941 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 019.00 | 159 606.00 | | 147 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 019.00 | 159 606.00 | | 147 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 43 137.00 | | 46 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 648.00 | 173 991.00 | | 163 648.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 2 996.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 044.00 | 39 475.00 | | 38 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 267.00 | 362 972.00 | | 354 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 133.00 | 1 529 904.00 | | 1 443 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 080.00 | 2 080.00 | |
FG Production vendue services | 1 936 388.00 | | 1 936 388.00 | 1 936 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 388.00 | 2 080.00 | 1 938 468.00 | 1 936 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -9.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 765.00 | 2 055 854.00 | | 1 968 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 244.00 | 2 062 722.00 | | 2 034 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 479.00 | -6 868.00 | | -65 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 958.00 | | 4 230.00 | 2 209 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 791.00 | | 3 987.00 | 2 171 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 670.00 | | 243.00 | 35 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 606.00 | 44 103.00 | | 2 090 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 109.00 | 44 103.00 | | 2 088 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 607.00 | | 12 587.00 | 159 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 960.00 | | 724.00 | 74 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 506.00 | | 724.00 | 75 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 113.00 | | 13 311.00 | 235 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |