| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 930.00 | 135 572.00 | 65 358.00 | 200 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 262.00 | 136 518.00 | 190 744.00 | 327 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BT Marchandises | 286 904.00 | | 286 904.00 | 286 904.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 223.00 | | 396 223.00 | 396 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 485.00 | 136 518.00 | 586 967.00 | 723 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 328 503.00 | 339 581.00 | | 328 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 971.00 | 8 922.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 387 398.00 | 390 427.00 | | 387 398.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 972.00 | 2 389.00 | | 2 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 972.00 | 12 389.00 | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 576.00 | 92 627.00 | | 63 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 6 528.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 390.00 | 115 614.00 | | 76 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | 42 819.00 | | 43 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 596.00 | 257 589.00 | | 186 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 967.00 | 660 404.00 | | 586 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 197.00 | 194 036.00 | | 147 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 877.00 | | 876 877.00 | 876 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 877.00 | | 876 877.00 | 876 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | 564.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 763.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 763.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 4 024.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 4 024.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -3 261.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 253.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 599.00 | 850 721.00 | | 880 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 628.00 | 841 799.00 | | 863 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 971.00 | 8 922.00 | | 16 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 327 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 002.00 | 11 516.00 | | 125 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 002.00 | 11 516.00 | | 125 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 389.00 | 2 972.00 | 2 389.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 2 972.00 | 2 389.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 2 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 551.00 | 24 152.00 | 33 958.00 | 63 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 596.00 | 147 197.00 | 33 958.00 | 186 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | 10 775.00 | | 8 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | 12 636.00 | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 31 712.00 | 31 884.00 | | 31 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 390.00 | 91 849.00 | | 99 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 3 176.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 008.00 | 13 951.00 | | 12 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 375.00 | 182 864.00 | | 175 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 978.00 | 169 221.00 | | 88 978.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 239.00 | 156 709.00 | | 163 239.00 |