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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 263.00 | 58 186.00 | 59 077.00 | 117 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 967.00 | 58 186.00 | 174 781.00 | 232 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
BZ Autres créances | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 649.00 | | 675 649.00 | 675 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 616.00 | 58 186.00 | 850 430.00 | 908 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 295 475.00 | 328 503.00 | | 295 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 173.00 | 16 971.00 | | 274 173.00 |
DL TOTAL (I) | 611 572.00 | 387 398.00 | | 611 572.00 |
DP Provisions pour risques | 41 370.00 | 10 000.00 | | 41 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 529.00 | 2 972.00 | | 2 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 899.00 | 12 972.00 | | 43 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | 63 576.00 | | 33 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 3 312.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 76 390.00 | | 101 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | 43 318.00 | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 959.00 | 186 596.00 | | 194 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 430.00 | 586 967.00 | | 850 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 374.00 | 147 197.00 | | 179 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 068.00 | | 748 068.00 | 748 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 068.00 | | 748 068.00 | 748 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 361.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 964.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 832.00 | | | 359 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 344.00 | 964.00 | | 360 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 1 483.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 123.00 | 1 483.00 | | 15 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 221.00 | -519.00 | | 345 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 787.00 | 880 599.00 | | 1 111 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 614.00 | 863 628.00 | | 837 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 173.00 | 16 971.00 | | 274 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 262.00 | | 6 995.00 | 327 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 290.00 | 232 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 458.00 | 117 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 876.00 | | 6 845.00 | 201 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | 150.00 | 15 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 517.00 | 13 126.00 | 91 458.00 | 136 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | 13 126.00 | 91 458.00 | 136 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 972.00 | 33 899.00 | 2 972.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 33 899.00 | 2 972.00 | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 899.00 | 2 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 958.00 | 18 373.00 | 15 585.00 | 33 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 959.00 | 179 374.00 | 15 585.00 | 194 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 8 817.00 | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 773.00 | 11 797.00 | | 18 773.00 |
ST Autres comptes | 37 437.00 | 31 712.00 | | 37 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 456.00 | 99 390.00 | | 63 456.00 |
YT Sous‐traitance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 3 191.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | 12 008.00 | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 614.00 | 175 375.00 | | 149 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 425.00 | 88 978.00 | | 90 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 006.00 | 163 239.00 | | 140 006.00 |