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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 70 851.00 | 48 338.00 | 119 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 942.00 | 70 851.00 | 381 092.00 | 451 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 281 369.00 | | 281 369.00 | 281 369.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 998.00 | | 347 998.00 | 347 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 941.00 | 70 851.00 | 729 090.00 | 799 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
CU Autres participations | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 541 077.00 | 295 475.00 | | 541 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 504.00 | 274 173.00 | | -32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 550 496.00 | 611 572.00 | | 550 496.00 |
DP Provisions pour risques | 21 370.00 | 41 370.00 | | 21 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 837.00 | 2 529.00 | | 2 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 207.00 | 43 899.00 | | 24 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585.00 | 33 958.00 | | 15 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340.00 | 5 541.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 101 362.00 | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 567.00 | 53 868.00 | | 42 567.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 230.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 387.00 | 194 959.00 | | 154 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 090.00 | 850 430.00 | | 729 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 264.00 | 179 374.00 | | 152 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 360.00 | | 636 360.00 | 636 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 360.00 | | 636 360.00 | 636 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | 395.00 | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 513.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 360 344.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 976.00 | 5 292.00 | | 20 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | 15 123.00 | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | 345 221.00 | | -18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 726.00 | 1 111 787.00 | | 664 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 231.00 | 837 614.00 | | 697 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 504.00 | 274 173.00 | | -32 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 967.00 | | 218 975.00 | 232 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 263.00 | | 1 925.00 | 117 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 217 050.00 | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 187.00 | 12 664.00 | | 58 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 187.00 | 12 664.00 | | 58 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 529.00 | 2 837.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 899.00 | 2 837.00 | 22 529.00 | 43 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 899.00 | 2 837.00 | 22 529.00 | 43 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 22 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 13 462.00 | 2 123.00 | 15 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 387.00 | 152 264.00 | 2 123.00 | 154 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 7 927.00 | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 18 773.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 23 343.00 | 37 437.00 | | 23 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 616.00 | 63 456.00 | | 60 616.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 340.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 992.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | 9 919.00 | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 272.00 | 149 614.00 | | 127 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 381.00 | 90 425.00 | | 52 381.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 161.00 | 140 006.00 | | 93 161.00 |