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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 544.00 | 2 484 612.00 | 91 932.00 | 2 576 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
BF Prêts | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 854.00 | 2 502 922.00 | 91 932.00 | 2 594 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 785.00 | | 390 785.00 | 390 785.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 104.00 | | 529 104.00 | 529 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 958.00 | 2 502 922.00 | 621 036.00 | 3 123 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 73 894.00 | 631.00 | | 73 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 024.00 | 73 263.00 | | 94 024.00 |
DL TOTAL (I) | 282 815.00 | 188 792.00 | | 282 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | 35 734.00 | | 92 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 66 150.00 | | 85 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 844.00 | 709.00 | | 7 844.00 |
EA Autres dettes | 151 934.00 | 262 064.00 | | 151 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 888.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 220.00 | 365 545.00 | | 338 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 036.00 | 554 653.00 | | 621 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 220.00 | 365 545.00 | | 338 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 181.00 | | 503 181.00 | 503 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 181.00 | | 503 181.00 | 503 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 055.00 | 843.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 843.00 | | 5 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | 843.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 585.00 | 46 523.00 | | 45 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 106.00 | 498 717.00 | | 513 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 082.00 | 425 454.00 | | 419 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 024.00 | 73 263.00 | | 94 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 388.00 | | 10 482.00 | 2 593 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016.00 | 2 594 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 016.00 | 2 576 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 078.00 | | 10 482.00 | 2 575 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 372.00 | 127 758.00 | 6 559.00 | 2 369 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363 518.00 | 127 653.00 | 6 559.00 | 2 363 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 105.00 | | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
6T Sur comptes clients | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 826.00 | | 9 476.00 | 21 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 142.00 | | 9 792.00 | 22 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 390 785.00 | | | 390 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VI Groupe et associés | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 373.00 | 415 023.00 | 12 350.00 | 427 373.00 |
VW T.V.A. | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 220.00 | 338 220.00 | | 338 220.00 |