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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 851.00 | 12 350.00 | 138 501.00 | 150 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 73 917.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 72 290.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 115 430.00 | 261 105.00 | | 115 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 33 006.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 3 137.00 | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 11 903.00 | 19 752.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071.00 | 55 896.00 | | 23 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 501.00 | 317 001.00 | | 138 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 26 827.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525.00 | 345 436.00 | | 2 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200.00 | 273 146.00 | | 2 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 72 290.00 | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 262.00 | 74 912.00 | 12 350.00 | 87 262.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |