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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BF Prêts | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
CF Disponibilités | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 001.00 | | 317 001.00 | 317 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 351.00 | 12 350.00 | 317 001.00 | 329 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 73 917.00 | 73 894.00 | | 73 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 94 024.00 | | 72 290.00 |
DL TOTAL (I) | 261 105.00 | 282 815.00 | | 261 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 92 074.00 | | 33 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | 85 988.00 | | 3 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 844.00 | | |
EA Autres dettes | 19 752.00 | 151 934.00 | | 19 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 896.00 | 338 220.00 | | 55 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 001.00 | 621 036.00 | | 317 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 896.00 | 338 220.00 | | 55 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 657.00 | |
GE Autres charges | | | -541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 1 866.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 1 866.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 3 189.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | 45 585.00 | | 26 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 436.00 | 513 106.00 | | 345 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 146.00 | 419 082.00 | | 273 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 290.00 | 94 024.00 | | 72 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 854.00 | | | 2 594 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 504.00 | 12 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 544.00 | | | 2 576 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 572.00 | 90 657.00 | 2 581 229.00 | 2 490 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 612.00 | 90 657.00 | 2 575 269.00 | 2 484 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VC Groupe et associés | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 441.00 | 233 091.00 | 12 350.00 | 245 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |