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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 292.00 | 16 982.00 | 24 310.00 | 41 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 12 280.00 | 2 929.00 | 15 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 704.00 | 29 542.00 | 35 162.00 | 64 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 796.00 | | 483 796.00 | 483 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 500.00 | 29 542.00 | 518 958.00 | 548 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 935.00 | 196 041.00 | | 228 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 961.00 | 57 893.00 | | 88 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 234.00 | 2 609.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 386 129.00 | 322 543.00 | | 386 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 25 991.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 6 941.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 31 713.00 | | 75 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | 24 908.00 | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 829.00 | 89 703.00 | | 132 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 958.00 | 412 246.00 | | 518 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 256.00 | 43 113.00 | 584 368.00 | 541 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 256.00 | 43 113.00 | 584 368.00 | 541 256.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 391.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 391.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 391.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 17 805.00 | | 33 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 547.00 | 511 950.00 | | 591 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 586.00 | 454 057.00 | | 502 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 961.00 | 57 893.00 | | 88 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 161.00 | | 2 543.00 | 62 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | | 2 543.00 | 53 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 7 492.00 | | 22 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | 7 492.00 | | 21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
VB T. V. A. | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 6 171.00 | 13 759.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 829.00 | 119 070.00 | 13 759.00 | 132 829.00 |