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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 363.00 | 29 256.00 | 14 106.00 | 43 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 416.00 | 18 246.00 | 15 170.00 | 33 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 282.00 | 47 783.00 | 37 500.00 | 85 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BN En cours de production de biens | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
BZ Autres créances | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 499.00 | | 566 499.00 | 566 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 781.00 | 47 783.00 | 603 999.00 | 651 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 508.00 | 227 896.00 | | 241 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | 93 612.00 | | 71 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 484.00 | 1 859.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 380 745.00 | 389 366.00 | | 380 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 30 401.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 78 184.00 | | 89 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 71 942.00 | | 83 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 19 054.00 | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 254.00 | 217 238.00 | | 223 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 999.00 | 606 604.00 | | 603 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 460.00 | 196 569.00 | | 212 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 654.00 | | 1 628.00 | 83 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 151.00 | | 1 628.00 | 75 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 703.00 | 10 079.00 | | 37 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | 10 079.00 | | 37 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VB T. V. A. | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 669.00 | 9 875.00 | 10 794.00 | 20 669.00 |
VI Groupe et associés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VW T.V.A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 254.00 | 212 460.00 | 10 794.00 | 223 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |