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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 234.00 | 48 400.00 | 14 834.00 | 63 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 33 975.00 | 19 636.00 | 53 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 947.00 | 82 655.00 | 42 292.00 | 124 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 548 531.00 | | 548 531.00 | 548 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 161.00 | | 782 161.00 | 782 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 109.00 | 82 655.00 | 824 453.00 | 907 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 313.00 | 303 114.00 | | 389 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 016.00 | 86 200.00 | | 137 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 148.00 | 8 399.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 598 477.00 | 463 713.00 | | 598 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 122.00 | 28 118.00 | | 17 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 877.00 | 150 580.00 | | 95 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 26 688.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 975.00 | 23 911.00 | | 37 975.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 240.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 976.00 | 229 538.00 | | 225 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 453.00 | 693 251.00 | | 824 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 124 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 15 488.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 15 488.00 | | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 11 063.00 | 6 059.00 | 17 122.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 976.00 | 219 917.00 | 6 059.00 | 225 976.00 |