| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 827.00 | | 2 730 827.00 | 2 730 827.00 |
BZ Autres créances | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 425.00 | | 2 859 425.00 | 2 859 425.00 |
CU Autres participations | 2 730 827.00 | | 2 730 827.00 | 2 730 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 399.00 | 16 075.00 | | 25 399.00 |
DG Autres réserves | 482 553.00 | 305 400.00 | | 482 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 186 477.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 205.00 | 1 507 952.00 | | 1 514 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 739.00 | 1 449 772.00 | | 1 340 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 9 123.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 220.00 | 1 459 046.00 | | 1 345 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 425.00 | 2 966 998.00 | | 2 859 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 688.00 | -4 046.00 | | -46 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 253.00 | 13 523.00 | | -6 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 186 477.00 | | 6 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 739.00 | 1 340 739.00 | | 1 340 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 220.00 | 1 345 220.00 | | 1 345 220.00 |