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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 827.00 | 538 827.00 | 2 192 000.00 | 2 730 827.00 |
BZ Autres créances | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 272.00 | 538 827.00 | 2 257 445.00 | 2 796 272.00 |
CU Autres participations | 2 730 827.00 | 538 827.00 | 2 192 000.00 | 2 730 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 712.00 | 25 399.00 | | 25 712.00 |
DG Autres réserves | 93 493.00 | 482 553.00 | | 93 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 273.00 | 6 253.00 | | -565 273.00 |
DL TOTAL (I) | 553 932.00 | 1 514 205.00 | | 553 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 492.00 | 1 340 739.00 | | 1 700 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 4 481.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 514.00 | 1 345 220.00 | | 1 703 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 445.00 | 2 859 425.00 | | 2 257 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 514.00 | 1 345 220.00 | | 1 703 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 688.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 273.00 | -6 253.00 | | 565 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 273.00 | 6 253.00 | | -565 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538 827.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 538 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 492.00 | 1 700 492.00 | | 1 700 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 514.00 | 1 703 514.00 | | 1 703 514.00 |